AI基金新华行业灵活配置混合A（519156）披露2025年三季报，第三季度基金利润237.95万元，加权平均基金份额本期利润0.0086元。报告期内，基金净值增长率为0.74%，截至三季度末，基金规模为2.54亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月30日，单位净值为0.994元。基金经理是张大江，目前管理4只基金。其中，截至10月30日，新华行业周期轮换混合A近一年复权单位净值增长率最高，达36.06%；新华行业龙头主题股票最低，为-0.85%。
基金管理人在三季报中表示，未来我们还会重点关注以下投资机会：1. 十五五规划。这是未来五年中国经济和产业结构变化的指南针，我们将重点在其中寻找投资机会。尤其是优势制造，其中的机械、电气设备、电子、基础化工、汽车，尤其是零部件，都是典型的局部突破向整体突破过渡的行业，正在形成制造优势，蕴藏大量投资机会。2. 反内卷结合顺周期。重点领域包括新能源、钢铁、有色、化工、建材等行业，其中基础化工值得重视，其交易逻辑除了涉及反内卷，还有强烈的顺周期和 PPI 属性。但与以往不同，这次反内卷与上一轮的供改有所不同，供给端没有短平快的突击行动，但该政策作为系统性改革的一部分，可能贯穿十五五，值得高度重视。
截至10月30日，新华行业灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.12%，位于同类可比基金1204/1287；近半年复权单位净值增长率为8.96%，位于同类可比基金1045/1287；近一年复权单位净值增长率为2.22%，位于同类可比基金1223/1287；近三年复权单位净值增长率为-45.09%，位于同类可比基金1283/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.6214，位于同类可比基金1280/1285。
截至10月30日，基金近三年最大回撤为54.16%，同类可比基金排名1235/1274。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.71%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.96%，同类平均为72.35%。2021年三季度末基金达到94.34%的最高仓位，2019年上半年末最低，为40.92%。
截至2025年三季度末，基金规模为2.54亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是正泰电器、新媒股份、江苏国泰、南京高科、招商银行、福斯达、塔牌集团、思维列控、江阴银行、紫金矿业。
核校：杨宁
辉煌优配提示：文章来自网络，不代表本站观点。
